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内容摘要:基金全称长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金简称长盛中证金融地产指数分级A基金代码150281(主代码)基金类型固定收益发行日期2015年05月27日成立日期/规模2015年06月16日/亿份资产规模亿元(截止至:2018年12月31日)份额规模(截止至:2018年12月31...

基金全称长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金简称长盛中证金融地产指数分级A基金代码150281(主代码)基金类型固定收益发行日期2015年05月27日成立日期/规模2015年06月16日/亿份资产规模亿元(截止至:2018年12月31日)份额规模(截止至:2018年12月31日)基金管理人基金托管人基金经理人成立来分红管理费率%(每年)托管费率%(每年)销售服务费率---(每年)最高认购费率---最高申购费率---最高赎回费率---业绩比较基准中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%跟踪标的中证金融地产指数◆什么是保本基金的保本模式基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金分级信息母子基金160814(母)150281150282(子)是否配对转换是是否转LOF否封闭期无提前结束条款无定期折算日每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11月份最后一个交易日不定期折算条件当长盛中证金融地产份额的基金份额净值大于或等于元时;当长盛中证金融地产B份额的基金份额参考净值达到或跌破元时。 固定收益份额年化收益率一年期定期存款利率(税后)+%亏损临界点无保收益临界点无超额收益临界点无。


标签:基金 份额 收益 地产 金融 
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